EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 158.89 80.35 78.54
    รายได้อื่น
    		 3.33 1.16 2.16
    รวมรายได้
    		 162.22 81.51 80.70
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 108.47 59.87 48.60
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 24.48 17.15 7.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 21.57 22.02 -0.45
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.08 0.89 0.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 155.60 99.92 55.68
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 6.62 -18.41 25.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.04 0.07 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.13 -2.44 -0.69
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 3.53 -20.77 24.30
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.13 -0.13
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 3.52 -20.65 24.17
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 3.52 -20.65 24.17
    		7.98 2.56 5.41
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -4.22 -55.32 51.11
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -13.15 -62.04 48.89
    ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
    		 0.75 0.82 -0.07
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -12.40 -61.22 48.82
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -13.15 -62.04 48.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.58 2.93 -0.36
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.91 2.60 -0.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.24 25.05 -2.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.36 -1.03 0.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.24 6.02 -0.78
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.36 0.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 -1.17 0.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.56 -21.49 47.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -58.68 5.42 -64.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.03 -39.56 28.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -2.65 2.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.12 -5.11 6.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.28 12.31 12.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.80 -7.95 -3.85
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.25 -59.03 29.78
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.92 -5.77 3.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.09 -6.28 -1.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 -0.23 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.57 -71.32 31.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 13.14 -1.83 14.97
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.23 -6.05 -8.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.42 1.22 -0.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.67 -6.67 5.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.19 47.00 -22.81
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 18.24 7.44 10.79
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.49 -2.37 0.87
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 12.03 3.44 8.59
    ชำระคืนหนี้สินจากการรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -6.63 -2.46 -4.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.33 45.50 0.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.09 -32.48 38.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 38.15 59.34 -21.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 44.24 26.86 17.38
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.56 1.42 -0.86