EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 80.35 98.03 -17.68
    รายได้อื่น
    		 1.16 2.12 -0.96
    รวมรายได้
    		 81.51 100.15 -18.64
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 59.87 71.13 -11.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 17.15 17.95 -0.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 22.02 21.24 0.78
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.89 2.08 -1.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 99.92 112.40 -12.48
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -18.41 -12.25 -6.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.07 0.05 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.44 -2.63 0.19
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -20.77 -14.83 -5.94
    ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
    		 0.13 0.12 0.00
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -20.65 -14.71 -5.94
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -20.65 -14.71 -5.94
    		6.50 2.56 3.94
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.82 -0.56 1.38
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -62.04 -23.74 -38.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.93 11.01 -8.08
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.60 2.53 0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.05 26.66 -1.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.03 -0.56 -0.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.02 10.88 -4.86
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.36 -0.37 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.17 -0.92 -0.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -21.49 31.90 -53.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.42 131.83 -126.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.56 37.78 -77.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.65 0.55 -3.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 -5.58 0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.31 -73.07 85.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.95 -11.82 3.88
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.03 111.59 -170.63
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.77 -13.83 8.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.28 -6.26 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.23 -0.65 0.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.32 90.86 -162.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.83 0.00 -1.83
    ส่วนปรับปรุงสำนักงานเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.61 -7.85 5.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.22 0.53 0.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.22 7.68 -10.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 51.00 10.00 41.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4.00 -105.00 101.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.44 -22.57 30.01
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.83 -7.32 2.49
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.56 -7.56 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.06 -132.45 174.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -32.48 -33.91 1.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 59.34 61.51 -2.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.86 27.60 -0.74
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.42 0.18 1.24
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.43 6.05 1.38