EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 138.09 125.39 12.70
    รายได้อื่น
    		 3.29 1.92 1.37
    รวมรายได้
    		 141.38 127.30 14.07
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 90.42 90.99 -0.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 24.84 20.85 3.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 23.99 22.34 1.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -4.48 1.18 -5.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 134.76 135.36 -0.60
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 6.61 -8.06 14.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.11 0.03 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.37 -2.90 -0.47
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 3.36 -10.93 14.29
    ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
    		 0.01 0.32 -0.31
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 3.37 -10.61 13.98
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 -0.01 0.01
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.01 0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 -0.01 0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 3.37 -10.62 13.99
    		6.49 2.57 3.92
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -2.21 0.75 -2.96
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 5.90 -16.67 22.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -4.85 1.50 -6.35
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.58
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.90 0.36 -3.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.96 14.84 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.34 -0.03 -1.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.43 3.53 -0.09
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.04 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.49 -0.30 0.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.61 8.23 15.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 61.23 -28.04 89.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.27 -17.43 30.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.96 7.36 -1.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 0.77 -2.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.02 22.49 -54.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.96 -10.28 12.24
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.45 -16.91 89.36
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.11 -0.94 0.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.22 -5.16 -1.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -0.18 -0.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.30 -23.18 88.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.05 10.90 -9.85
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.53 -11.89 5.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.37 0.06 1.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.11 -0.93 -3.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.00 26.19 -53.19
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.01 7.72 -12.74
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.04 -0.99 -11.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.61
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -2.70 -1.92 -0.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.36 32.18 -79.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.84 8.07 5.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.96 38.15 16.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 68.80 46.22 22.58
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.37 0.50 0.87
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.87