EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 125.39 100.51 24.87
    รายได้อื่น
    		 1.92 2.12 -0.20
    รวมรายได้
    		 127.30 102.63 24.67
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 90.99 72.96 18.03
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 20.85 17.53 3.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 22.34 23.01 -0.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.18 0.50 0.69
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 135.36 114.00 21.36
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -8.06 -11.37 3.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.03 0.03 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.90 -2.30 -0.60
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -10.93 -13.64 2.71
    ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
    		 0.32 0.04 0.28
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -10.61 -13.60 2.99
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.01
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.01 -0.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.01 0.01 -0.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -10.62 -13.59 2.97
    		5.05 2.56 2.49
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -16.67 -41.26 24.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.50 2.05 -0.55
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.36 3.19 -2.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.84 16.87 -2.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -1.00 0.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.53 4.03 -0.51
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.44 0.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -1.12 0.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.23 -13.51 21.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.04 4.13 -32.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.43 -17.64 0.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.36 -6.70 14.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -0.34 1.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.49 15.45 7.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.28 -2.74 -7.54
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.91 -21.35 4.44
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.94 -3.91 2.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.16 -3.99 -1.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.18 -0.18 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.18 -29.42 6.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 10.90
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.89 -6.00 -5.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 1.26 -1.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.93 -4.75 3.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 26.19 23.00 3.19
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 7.72 5.46 2.26
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.99 -1.89 0.90
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 1.17
    ชำระคืนหนี้สินจากการรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.92 -1.53 -0.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.18 20.01 12.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.07 -14.17 22.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 38.15 59.34 -21.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 46.22 45.18 1.04
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.50 1.92 -1.42