EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
100.51 | 137.95 | -37.44 |
รายได้อื่น
|
2.12 | 0.45 | 1.67 |
รวมรายได้
|
102.63 | 138.40 | -35.77 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
72.96 | 90.05 | -17.09 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
17.53 | 19.97 | -2.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
23.01 | 26.51 | -3.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.50 | 5.24 | -4.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
114.00 | 141.77 | -27.76 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-11.37 | -3.36 | -8.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.30 | -3.60 | 1.31 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-13.64 | -6.91 | -6.72 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
0.04 | 0.97 | -0.93 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-13.60 | -5.94 | -7.66 |
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-13.59 | -5.93 | -7.65 |
| 4.19 | 2.56 | 1.63 | |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.70 | -0.68 | 1.37 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-41.26 | -8.91 | -32.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.05 | 8.93 | -6.88 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.19 | 2.24 | 0.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.87 | 17.60 | -0.73 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.00 | -0.46 | -0.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.03 | 8.94 | -4.91 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.44 | -0.32 | -0.11 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.12 | -0.47 | -0.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-13.51 | 32.23 | -45.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.13 | 59.91 | -55.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.64 | 22.44 | -40.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.70 | 0.44 | -7.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -2.08 | 1.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.45 | -65.10 | 80.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.74 | -14.66 | 11.92 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.35 | 33.17 | -54.52 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.91 | -13.54 | 9.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.99 | -4.56 | 0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.62 | 0.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.42 | 14.46 | -43.89 |
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.00 | -6.08 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.26 | 0.41 | 0.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.75 | 9.33 | -14.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
23.00 | 10.00 | 13.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.46 | -14.81 | 20.27 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.41 | -9.75 | 6.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.04 | -5.04 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.01 | -78.48 | 98.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.17 | -54.69 | 40.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
59.34 | 61.51 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
45.18 | 6.83 | 38.35 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.92 | 1.22 | 0.70 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.51 | 3.03 | -0.52 |