EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
138.54 | 151.47 | -12.93 |
รายได้อื่น
|
2.53 | 2.25 | 0.29 |
รวมรายได้
|
141.07 | 153.72 | -12.65 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
90.07 | 98.33 | -8.26 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
30.06 | 26.62 | 3.43 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
25.22 | 25.30 | -0.08 |
ขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.12 | -2.15 | 3.26 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
146.47 | 148.11 | -1.65 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-5.39 | 5.61 | -11.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.38 | -0.42 | 0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.28 | 0.30 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-3.43 | -3.24 | -0.18 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-8.93 | 2.24 | -11.17 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1.27 | -0.01 | 1.28 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-7.66 | 2.23 | -9.89 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-7.66 | 2.23 | -9.88 |
| 3.18 | 2.57 | 0.61 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-8.93 | 2.24 | -11.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.12 | -2.15 | 3.26 |
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.56 | -0.43 | 3.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.48 | 8.35 | -0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 1.80 | 0.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.12 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | -0.13 | 0.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.53 | 13.08 | -4.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.79 | 6.36 | 58.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.70 | 2.75 | -31.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -0.49 | -1.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -2.77 | 2.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.05 | -18.73 | -4.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -17.57 | 18.81 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.53 | -17.37 | 37.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -1.45 | 1.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.19 | -3.13 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -0.34 | -0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.66 | -22.29 | 38.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
4.08 | ||
ส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์
|
-2.04 | -0.66 | -1.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.12 | -3.15 | 10.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-34.25 | -30.00 | -4.25 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.72 | -0.23 | 1.95 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.94 | 0.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.47 | 3.03 | 7.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.00 | -1.07 | 0.07 |
ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.61 | -1.41 | 0.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.36 | -30.61 | 6.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.58 | -56.05 | 55.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
68.95 | 113.84 | -44.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.37 | 57.79 | 10.58 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.06 | 1.01 | 0.05 |