EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 132.96 142.90 -9.94
    รายได้อื่น
    		 4.55 1.27 3.28
    รวมรายได้
    		 137.51 144.17 -6.66
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 85.71 101.92 -16.21
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 24.79 22.01 2.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 21.31 22.70 -1.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.37 0.31 -0.69
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 131.44 146.94 -15.51
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 6.07 -2.77 8.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.13 0.06 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.65 -3.03 -0.63
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 2.54 -5.74 8.29
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -2.22 0.43 -2.66
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 0.32 -5.31 5.63
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 0.32 -5.31 5.63
    		3.26 2.57 0.70
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 2.54 -5.74 8.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.37 0.31 -0.69
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.74 0.41 -1.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.31 7.42 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.72 1.80 -0.09
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.08 0.06 0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.01 6.70 6.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 78.77 -13.73 92.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.08 -15.56 10.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.83 3.04 1.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 2.60 -3.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.52 26.88 -41.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.09 -11.86 0.77
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.72 -1.93 66.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.17 -2.34 -0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.35 -0.11 -0.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.21 -5.04 66.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.08 -0.45 0.53
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.67 -9.30 7.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.84 -9.75 8.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.00 8.00 -35.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 2.36 6.56 -4.20
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.31 -0.49 -9.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.30
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.34 -0.93 -0.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.59 13.13 -49.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.78 -1.66 25.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.96 38.15 16.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 78.74 36.50 42.24
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.41 0.47 0.95
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.86 0.00