EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 142.90 62.23 80.67
    รายได้อื่น
    		 1.27 2.42 -1.16
    รวมรายได้
    		 144.17 64.66 79.52
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 101.92 51.58 50.34
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 22.01 16.19 5.82
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 22.70 20.88 1.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.31 1.55 -1.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 146.94 90.20 56.74
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -2.77 -25.55 22.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.06 0.05 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.03 -2.13 -0.90
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.74 -27.63 21.88
    ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
    		 0.43 0.66 -0.22
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -5.31 -26.97 21.66
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.01 -0.01
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.01 -0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.01 -0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -5.31 -26.96 21.66
    		2.45 2.56 -0.12
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -5.74 -27.63 21.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.31 -0.71 1.02
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.41 2.12 -1.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.42 8.78 -1.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.80 2.03 -0.23
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.14 0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 -0.60 0.67
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.70 -12.58 19.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.73 18.02 -31.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.56 -11.67 -3.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.04 -0.31 3.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.60 0.60 2.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.88 4.03 22.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.86 -2.94 -8.92
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.93 -4.85 2.92
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.66 -0.63 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.34 -1.81 -0.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.04 -7.38 2.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.45
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.30 -0.98 -8.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.75 -0.04 -9.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8.00 10.00 -2.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 6.56 1.86 4.69
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.49 -1.42 0.93
    ชำระคืนหนี้สินจากการรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.93 -0.76 -0.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.13 7.17 5.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.66 -0.25 -1.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 38.15 59.34 -21.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 36.50 59.10 -22.60
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.47 1.67 -1.20