EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
62.23 | 159.06 | -96.83 |
รายได้อื่น
|
2.42 | 3.61 | -1.19 |
รวมรายได้
|
64.66 | 162.68 | -98.02 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
51.58 | 109.32 | -57.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
16.19 | 23.56 | -7.37 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
20.88 | 25.49 | -4.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.55 | 3.69 | -2.14 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
90.20 | 162.06 | -71.86 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-25.55 | 0.62 | -26.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.13 | -2.71 | 0.58 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-27.63 | -1.99 | -25.63 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.66 | -1.65 | 2.31 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-26.97 | -3.65 | -23.33 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-26.96 | -3.66 | -23.31 |
| 2.04 | 2.56 | -0.53 | |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-27.63 | -1.99 | -25.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.71 | 3.69 | -4.40 |
ตัดหนี้สูญ
|
2.26 | ||
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.12 | 2.88 | -0.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.78 | 8.64 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.74 | -0.23 | -0.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.03 | 2.05 | -0.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.14 | -0.21 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.60 | -1.37 | 0.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.58 | 16.04 | -28.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.02 | 70.78 | -52.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.67 | 5.89 | -17.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -6.60 | 6.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 1.80 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.03 | -36.37 | 40.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -4.41 | 1.47 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.85 | 47.13 | -51.98 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.63 | -0.15 | -0.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.81 | -2.30 | 0.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.57 | 0.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.38 | 44.11 | -51.49 |
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.98 | -1.98 | 0.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.94 | 0.20 | 0.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.04 | -1.78 | 1.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.86 | -18.66 | 20.52 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.18 | -8.86 | 6.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.52 | -2.52 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.17 | -48.34 | 55.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.25 | -6.00 | 5.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
59.34 | 61.51 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
59.10 | 55.51 | 3.58 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.67 | 3.68 | -2.01 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.51 | 3.03 | -0.52 |