EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-62.67 | -59.97 | -2.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.49 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.68 | 20.43 | -5.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
|
0.64 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.95 | 0.98 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.21 | 0.74 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.92 | -59.71 | 54.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
204.06 | 171.22 | 32.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
154.75 | 73.67 | 81.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.25 | 119.09 | -116.84 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
233.05 | 122.91 | 110.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.18 | -5.42 | 16.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | -1.40 | 1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.82 | 84.76 | -113.57 |
| 0.00 | |||
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-175.07 | -40.61 | -134.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.72 | 1.01 | 24.70 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
222.80 | 354.02 | -131.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.12 | -10.16 | -4.97 |
เงินสดรับคืนภาษี
|
7.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
215.20 | 343.87 | -128.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.22 | 51.00 | -66.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | -0.27 | 0.54 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.74 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.79 | -3.34 | -12.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.48 | 0.33 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.51 | 55.47 | -54.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.54 | 100.64 | -132.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
117.38 | 6.83 | 110.56 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอี่น
|
204.90 | 5.50 | 199.40 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-84.45 | -15.00 | -69.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
736.62 | 307.32 | 429.30 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-589.64 | -578.64 | -11.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
687.80 | 743.00 | -55.20 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-924.71 | -630.96 | -293.74 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-1.26 | -1.49 | 0.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-281.29 | -246.15 | -35.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -6.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.64 | -415.67 | 288.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
56.02 | 28.84 | 27.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
44.56 | 15.72 | 28.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
100.58 | 44.56 | 56.02 |
1)
|
74.61 | 74.36 | 0.25 |
2)
|
-0.08 | 0.44 | -0.52 |
3)
|
0.00 | 49.32 | |
4)
|
0.00 | 164.98 | |
5)
|
0.02 | 0.00 | |
6)
|
6.12 | 0.00 | |
จากบุคคลอื่น
|
5.02 | 0.00 |