EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-18.21 | 22.99 | -41.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.21 | -0.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.02 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.58 | 10.78 | 1.80 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.29 | 0.08 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.72 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-58.46 | -7.18 | -51.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.95 | 98.95 | 15.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.90 | 126.52 | -75.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.93 | -36.44 | 49.38 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
149.15 | 322.31 | -173.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.70 | 29.62 | -2.92 |
| 0.00 | |||
รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.46 | 120.42 | -156.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.91 | -38.08 | 36.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
201.32 | 524.45 | -323.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.47 | -20.52 | 13.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
193.85 | 503.92 | -310.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
48.64 | 8.73 | 39.91 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.51 | -4.92 | 3.41 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.64 | -0.92 | -0.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -0.36 | -0.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.26 | -0.11 | -0.15 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.53 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 4.68 | -4.38 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
45.07 | 10.39 | 34.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-168.05 | -162.45 | -5.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -115.36 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-1.15 | -1.51 | 0.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.50 | 52.50 | -47.00 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -72.50 | 57.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
75.00 | 125.41 | -50.41 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-332.50 | -668.84 | 336.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
743.00 | 1,275.00 | -532.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-236.80 | -1,047.78 | 810.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.08 | -11.14 | 5.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
63.93 | -626.69 | 690.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
302.85 | -112.37 | 415.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.72 | 181.97 | -166.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
318.57 | 69.60 | 248.97 |
1)
|
57.15 | 43.32 | 13.83 |
2)
|
0.00 | 0.00 | |
3)
|
0.00 | 0.00 | |
4)
|
49.32 | 92.85 | -43.52 |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.17 | 3.81 | -3.65 |
6)
|
164.98 | 0.00 |