EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 22.99 260.73 -237.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.21 1.05 -0.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.02 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.78 10.87 -0.09
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.08 0.10 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.46 0.26
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.18 -4.15 -3.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 98.95 37.55 61.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.52 306.61 -180.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -36.44 3.65 -40.09
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 322.31 196.79 125.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.18 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 29.62 -59.25 88.87
    		0.00 3.81
    รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 120.42 -117.18 237.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.08 -11.53 -26.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 524.45 318.91 205.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.52 -45.42 24.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 503.92 273.49 230.44
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.73 -4.44 13.17
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.92 -5.37 0.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.92 -0.25 -0.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -1.15 0.79
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.11 -67.72 67.61
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.53 76.93 -72.39
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 4.68 11.06 -6.38
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.25 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.39 9.06 1.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -162.45 -156.39 -6.06
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -115.36 23.90 -139.27
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.00 129.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
    		 -1.51 -1.51 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.50 33.00 19.50
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -72.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 125.41 398.50 -273.09
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -668.84 -724.40 55.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,275.00 400.00 875.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,047.78 -446.05 -601.73
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.14 -5.77 -5.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -626.69 -349.55 -277.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -112.37 -67.01 -45.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 181.97 81.35 100.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 69.60 14.34 55.26
    1)
    		 43.32 117.89 -74.57
    2)
    		 0.00 0.00
    3)
    		 0.00 0.00
    4)
    		 92.85 44.23 48.62
    5)
    		 0.00 112.31
    อสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.13