EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
260.73 | 74.15 | 186.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.05 | 0.05 | 1.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.87 | 5.11 | 5.76 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.10 | -0.18 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.43 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.15 | -3.61 | -0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.55 | 19.50 | 18.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
306.61 | 95.46 | 211.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.65 | -10.88 | 14.52 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
196.79 | -673.41 | 870.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.18 | -0.22 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-59.25 | -17.12 | -42.13 |
| 0.00 | |||
รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-117.18 | 73.05 | -190.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.53 | 46.16 | -57.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
318.91 | -486.96 | 805.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.42 | -12.48 | -32.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
273.49 | -499.44 | 772.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.44 | 26.76 | -31.20 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.83 | 0.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.15 | -0.58 | -0.58 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.72 | -24.71 | -43.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
76.93 | 32.35 | 44.58 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
11.06 | 0.06 | 11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.06 | 33.05 | -23.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-156.39 | -125.52 | -30.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.90 | -8.84 | 32.74 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
129.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-1.51 | -1.50 | -0.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.00 | 10.60 | 22.40 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
398.50 | 959.96 | -561.46 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-724.40 | -214.55 | -509.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-446.05 | -58.78 | -387.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.77 | -69.27 | 63.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-349.55 | 459.11 | -808.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-67.01 | -7.28 | -59.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.35 | 24.75 | 56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14.34 | 17.46 | -3.12 |
1)
|
117.89 | 121.03 | -3.14 |
2)
|
0.00 | 3.19 | |
3)
|
0.00 | 0.00 | |
4)
|
0.00 | 4.17 | |
5)
|
44.23 | 0.00 | |
6)
|
112.31 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.13 | 0.42 | -0.28 |
และอุปกรณ์ตกแต่ง
|
0.00 | 0.07 |