EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -45.32 16.15 -61.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.19 -0.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.01 -0.02 0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.14 7.42 0.72
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.19 0.03 0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.48 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.37 -1.71 -0.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.75 71.54 2.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.89 94.09 -59.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -33.79 -17.36 -16.43
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 112.27 215.37 -103.10
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.21 -25.54 -9.67
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.61 61.89 -93.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.49 -45.70 49.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 50.04 282.83 -232.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.51 -16.13 14.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.54 266.70 -218.17
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 27.50 41.61 -14.10
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.61 -2.97 2.37
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.99 -0.29 -0.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.24 0.17
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.25 -0.11 -0.14
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.29 4.56 -4.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 25.87 47.08 -21.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -108.93 -82.45 -26.48
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.80 -1.01 0.21
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.50 37.54 -32.04
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 55.00 20.36 34.64
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -207.58 -295.44 87.87
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 467.80 875.00 -407.20
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -204.14 -1,013.16 809.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.08 -11.14 5.06
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.22 -470.86 456.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 60.19 -157.07 217.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15.72 181.97 -166.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 75.90 24.89 51.01
    1)
    		 39.57 26.75 12.82
    2)
    		 49.32 92.85 -43.52
    อสังหาริมทรัพย์
    		 0.17 3.87 -3.71
    5)
    		 164.98