EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 16.15 161.99 -145.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.19 1.05 -0.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.42 7.27 0.15
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.03 0.08 -0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.30 0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.71 -2.96 1.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 71.54 15.05 56.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.09 182.78 -88.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.36 -23.14 5.78
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 215.37 176.28 39.08
    		0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.10 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.54 -43.01 17.47
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 61.89 -91.64 153.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.70 -12.53 -33.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 282.83 188.64 94.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.13 -17.91 1.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 266.70 170.73 95.98
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 41.61 -14.98 56.58
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.97 -5.41 2.43
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.29 -0.18 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -1.07 0.83
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.11 -67.46 67.36
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.53 76.93 -72.39
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 4.56 11.00 -6.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 47.08 -1.17 48.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -82.45 -109.53 27.09
    จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.56 -2.09 1.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -1.01 -1.01 0.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 20.36 328.40 -308.04
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -295.44 -436.37 140.93
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 875.00 400.00 475.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,013.16 -400.00 -613.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.14 -5.77 -5.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -470.86 -226.37 -244.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -157.07 -56.81 -100.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 181.97 81.35 100.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 24.89 24.54 0.35
    1)
    		 26.75 89.02 -62.27
    3)
    		 92.85 44.23 48.62
    6)
    		 0.02
    อสังหาริมทรัพย์
    		 3.87