EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
161.99 | 64.41 | 97.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.05 | 0.00 | 1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.27 | 3.43 | 3.84 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.29 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -2.62 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.05 | 13.76 | 1.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.78 | 79.34 | 103.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.14 | -19.89 | -3.25 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
176.28 | -495.43 | 671.71 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.10 | -0.16 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-43.01 | 62.40 | -105.41 |
รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-91.64 | 30.24 | -121.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.53 | 29.71 | -42.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
188.64 | -313.78 | 502.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.91 | -3.98 | -13.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
170.73 | -317.76 | 488.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.98 | 30.49 | -45.47 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.41 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.78 | 0.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.07 | -0.28 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.46 | -1.04 | -66.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
76.93 | 32.35 | 44.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
11.00 | 0.08 | 10.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.17 | 60.82 | -61.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-109.53 | -87.63 | -21.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.09 | 9.96 | -12.05 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-1.01 | -1.00 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
328.40 | 646.07 | -317.67 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-436.37 | -176.58 | -259.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
400.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-400.00 | -58.78 | -341.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.77 | -69.27 | 63.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.37 | 243.37 | -469.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.81 | -13.57 | -43.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.35 | 24.75 | 56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
24.54 | 11.18 | 13.36 |
1)
|
89.02 | 80.07 | 8.95 |
5)
|
44.23 | ||
6)
|
112.31 | ||
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.13 |