EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-19.75 | 8.60 | -28.36 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.31 | 4.03 | 0.28 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.13 | 0.03 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.92 | -0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.30 | 34.49 | -2.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.01 | 46.48 | -30.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.31 | -18.86 | -5.45 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.11 | 103.31 | -76.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.94 | -3.90 | 8.84 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.81 | -58.91 | 34.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.18 | 1.05 | 1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1.11 | 69.26 | -68.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.11 | 66.98 | -65.87 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-28.66 | 16.54 | -45.20 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.51 | -1.79 | 1.28 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.11 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.04 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.15 | 14.56 | -43.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-53.77 | -42.08 | -11.69 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
|
-0.45 | -0.50 | 0.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.50 | ||
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
55.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-87.87 | -137.91 | 50.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
200.00 | 875.00 | -675.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
103.41 | -220.60 | 324.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
75.38 | -139.06 | 214.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.72 | 181.97 | -166.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
91.10 | 42.91 | 48.19 |
1)
|
22.56 | 14.61 | 7.95 |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.17 | 3.87 | -3.70 |