EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 8.60 49.46 -40.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.03 3.65 0.39
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.03 0.07 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.24 0.15 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.92 -1.41 0.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.49 6.91 27.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 46.48 58.83 -12.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -18.86 -9.15 -9.71
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 103.31 4.99 98.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.90 -20.42 16.52
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -58.91 -46.21 -12.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.05 -14.09 15.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 69.26 -26.06 95.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.28 -2.88 0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.98 -28.94 95.92
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 16.54 -10.53 27.07
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.79 -2.87 1.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.06 -0.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.11 -23.69 23.58
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 3.29 -3.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 14.56 -12.63 27.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.08 -60.06 17.98
    จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.26 7.27 -7.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -0.50 -0.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -137.91 -157.55 19.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 875.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -915.35
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -220.60 -5.84 -214.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -139.06 -47.41 -91.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 181.97 81.35 100.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 42.91 33.94 8.97
    1)
    		 14.61 46.30 -31.69
    3)
    		 0.02 0.13 -0.11
    อสังหาริมทรัพย์
    		 3.87