EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 49.46 28.18 21.28
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.65 1.71 1.94
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.07 0.04 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.15 0.14 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.41 -1.46 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.91 5.07 1.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.83 33.69 25.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.15 -33.18 24.03
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.99 -227.47 232.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.42 104.88 -125.30
    รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.21 8.66 -54.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.09 15.37 -29.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -26.06 -98.20 72.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.88 -2.56 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.94 -100.76 71.82
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -10.53 53.09 -63.62
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.87
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.59 0.54
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -23.69 -0.64 -23.05
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.63 51.58 -64.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.06 -46.51 -13.55
    จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.27 -5.95 13.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -0.50 -0.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 205.00 306.40 -101.40
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -157.55 -115.95 -41.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.84 80.70 -86.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -47.41 31.52 -78.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 81.35 24.75 56.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 33.94 56.27 -22.33
    1)
    		 44.41 42.59 1.81
    4)
    		 112.31
    การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.13