EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QLT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
54.54 | 13.01 | 41.54 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.54 | 11.81 | 42.74 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.36 | -0.91 | -0.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ)
|
-0.32 | 1.08 | -1.40 |
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-33.23 | -17.27 | -15.97 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
26.36 | 27.28 | -0.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.30 | -0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.39 | 0.35 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.42 | 1.54 | 5.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.59 | 0.51 | 0.09 |
54572525.33
|
20.61 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.69 | 15.14 | -53.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.99 | 2.05 | -7.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.22 | -0.40 | 0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.51 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.18 | -7.24 | 32.42 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
35.20 | 29.66 | 5.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.17 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.64 | -6.26 | 1.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.39 | 21.06 | 9.32 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
24.61 | 17.14 | 7.47 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.40 | -0.97 | 5.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.10 | 0.98 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.61 | -15.54 | -14.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.50 | 14.68 | -14.18 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.21 | -2.58 | 0.37 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-29.57 | -29.57 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.78 | -31.84 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.89 | 3.90 | -4.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
50.99 | 47.09 | 3.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
50.10 | 50.99 | -0.89 |