EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QLT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
109.45 | 108.52 | 0.93 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.66 | -0.38 | -0.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.44 | 0.37 | 1.07 |
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น
|
10.09 | 13.75 | -3.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.74 | 27.23 | 2.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.80 | 0.02 | -3.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์กลับรายการ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | ||
ภาษีถูกหักณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 4.42 | -3.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.01 | 0.39 | 0.62 |
148891523.06
|
154.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.19 | -52.34 | 63.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.90 | -0.16 | -2.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.06 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.99 | 15.87 | -19.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
152.82 | 117.74 | 35.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.50 | -0.39 | -0.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.08 | -5.34 | -2.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
144.24 | 112.01 | 32.23 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-24.44 | -12.25 | -12.19 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-11.47 | -5.25 | -6.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
14.94 | 1.24 | 13.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-47.85 | -53.74 | 5.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-68.81 | -70.00 | 1.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-4.46 | -3.95 | -0.51 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-73.89 | -58.14 | -15.75 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
2.52 | 8.87 | -6.34 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.83 | -52.73 | -23.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.40 | -10.72 | 10.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28.03 | 38.74 | -10.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
27.62 | 28.03 | -0.40 |