EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QLT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
108.52 | 85.71 | 22.81 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.38 | -0.92 | 0.53 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.37 | 0.76 | -0.39 |
มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
13.75 | -28.67 | 42.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.23 | 18.49 | 8.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.46 | -0.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์กลับรายการ
|
-0.01 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.42 | 2.49 | 1.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.39 | 0.43 | -0.03 |
154309234.2
|
78.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-52.34 | 16.20 | -68.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | -3.90 | 3.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.66 | 0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.87 | 6.00 | 9.87 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
117.74 | 96.44 | 21.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.39 | -0.43 | 0.03 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-5.34 | -2.91 | -2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.01 | 93.11 | 18.90 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12.25 | 29.77 | -42.02 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.25 | -4.46 | -0.79 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.24 | 1.39 | -0.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-53.74 | -36.47 | -17.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-70.00 | -9.76 | -60.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.50 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-3.95 | -3.31 | -0.64 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-58.14 | -71.78 | 13.64 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
8.87 | 8.51 | 0.36 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.73 | -66.59 | 13.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.72 | 16.76 | -27.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
38.74 | 21.99 | 16.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28.03 | 38.74 | -10.72 |