EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QLT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QLT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 85.71 98.26 -12.55
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.92
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.76 0.01 0.75
    มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น
    		 -28.67 -3.33 -25.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.49 19.58 -1.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.77 0.06 1.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.02 0.01 0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.06 -0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.49 3.28 -0.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.43 0.32 0.11
    80113343.84
    		 118.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.20 -12.57 28.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.90 0.77 -4.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 0.62 -1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.00 -1.01 7.02
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 97.76 106.09 -8.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.43 -0.32 -0.11
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -2.91 -3.29 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.42 102.47 -8.05
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 29.77 -7.56 37.33
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.46 -6.50 2.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.39 1.02 0.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -37.79 -39.31 1.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -11.08 -52.35 41.27
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -3.31 -2.59 -0.72
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -71.78 -45.90 -25.88
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 8.51 3.37 5.14
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.74 -0.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.59 -44.38 -22.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 16.76 5.73 11.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 21.99 16.25 5.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 38.74 21.99 16.76