EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QLT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QLT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 95.41 62.25 33.17
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.39 0.11 -0.50
    มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น
    		 -30.26 -6.02 -24.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.44 19.59 -3.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.76 0.32 -1.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.02 0.02 -0.04
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 0.83 0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.31 0.31 0.00
    81839841.57
    		 77.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.72 -9.18 0.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.07 -2.85 2.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 0.02 -0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.88 0.32 17.55
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 90.14 65.71 24.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.31 -0.31 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 0.42 -1.40 1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.25 64.01 26.24
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -14.07 16.96 -31.03
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.00
    เงินลงทุนเผื่อขาย (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.06 -10.05 10.12
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.09 0.01 1.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.31 -28.73 0.42
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -50.23 -21.82 -28.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -2.87 -2.77 -0.10
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้น
    		 0.25
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -40.50 -31.50 -9.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.13 -34.27 -8.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.11 7.92 -11.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 19.37 11.45 7.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 16.25 19.37 -3.11