EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QHHR 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QHHR 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    31 ธันวาคม 2563: 79,936,215 บาท)
    		 65.98 79.95 -13.98
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 4,567.54 4,588.05 -20.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.86 2.41 -0.55
    ลูกหนี้จากการให้เช่า
    		 198.09 136.68 61.42
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.14 0.83 0.31
    รวมสินทรัพย์
    		 4,834.60 4,807.91 26.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 23.54 25.05 -1.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.30 1.45 -0.15
    หนี้สินอื่น
    		 4.09 3.59 0.51
    รวมหนี้สิน
    		 28.94 30.09 -1.15
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 4,805.67 4,777.83 27.84
    หน่วยลงทุน 336,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
    		 3,360.00 3,360.00 0.00
    		0.00 -100.13
    กำไรสะสม
    		 1,445.67 1,417.83 27.84
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
    		 0.01 0.01 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย)
    		 336,000.00 336,000.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 42.00 20.95 21.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.06 0.22 -0.15
    รายได้อื่น
    		 0.00 0.00
    รวมรายได้
    		 42.06 21.17 20.89
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 0.21 2.72 -2.50
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.54 2.50 0.04
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.29 0.28 0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.76 0.75 0.01
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 2.64 0.17 2.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 5.26 0.05 5.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11.70 6.47 5.23
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 30.37 14.70 15.67
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.01
    รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
    		 -9.13 -24.02 14.88
    รวมรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -9.13 -24.01 14.88
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 21.24 -9.31 30.54
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 27.84 46.96 -19.13
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 27.84 46.96 -19.13
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 0.00 -100.13
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
    		 27.84 -53.16 81.00
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 4,777.83 4,775.04 2.79
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 4,805.67 4,721.88 83.79
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -114.90 -207.61 92.71
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 129.00 210.90 -81.90
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.13 -0.53 0.39
    ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 0.37 0.00
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่า
    		 -84.18 22.71 -106.89
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.31 0.57 -0.89
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.15 0.08 -0.22
    การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
    		 0.51 1.84 -1.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 22.76 0.00
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 -0.04
    รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 21.20 24.00 -2.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.00 98.89 -96.89
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.56 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.56 -100.13 97.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.55 -1.24 0.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.41 2.03 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 6)
    		 1.86 0.79 1.06
    การเพิ่มขึ้นในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.67 0.00