EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHHR 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHHR 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
    		 79.95 101.63 -21.68
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 4,588.05 4,601.00 -12.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.41 2.03 0.38
    ลูกหนี้จากการให้เช่า
    		 136.68 74.21 62.46
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.83 1.43 -0.60
    รวมสินทรัพย์
    		 4,807.91 4,780.30 27.61
    		-100.13 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 25.05 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.45 1.46 -0.01
    หนี้สินอื่น
    		 3.59 3.80 -0.22
    รวมหนี้สิน
    		 30.09 5.26 24.83
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 4,777.83 4,775.04 2.79
    หน่วยลงทุน 336,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
    		 3,360.00 3,360.00 0.00
    กำไรสะสม
    		 1,417.83 1,415.04 2.79
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
    		 336.00 336.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 168.00 299.88 -131.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.75 1.46 -0.72
    รายได้อื่น
    		 0.64 0.64 0.00
    รวมรายได้
    		 169.39 301.98 -132.60
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 7.29 44.79 -37.49
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 10.11 10.03 0.08
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.14 1.13 0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 3.03 3.01 0.02
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.43 0.73 0.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1.32 0.75 0.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 24.32 60.44 -36.12
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 145.07 241.55 -96.48
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
    		 0.04 0.02 0.02
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
    		 -42.19 50.52 -92.71
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -42.15 50.54 -92.69
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 102.91 292.08 -189.17
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 145.07 241.55 -96.48
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 102.91 292.08 -189.17
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -100.13 -202.56 102.43
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 2.79 89.52 -86.74
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 4,775.04 4,685.52 89.52
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 4,777.83 4,775.04 2.79
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -364.44 -673.87 309.43
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 386.89 638.58 -251.69
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.74 -1.44 0.71
    ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 0.90 0.00
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่า
    		 -62.46 -2.95 -59.51
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.15 0.75
    การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.01 -0.08 0.08
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 1.09 -1.31
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 42.19 -50.52 92.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.60 202.72 -97.11
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.10 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.22 -202.56 97.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.38 0.16 0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2.03 1.87 0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 10)
    		 2.41 2.03 0.38