EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHHR 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHHR 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 4,601.00 4,550.50 50.50
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 101.63 64.86 36.77
    เงินฝากธนาคาร
    		 2.03 1.87 0.16
    จากการให้เช่า
    		 74.21 71.26 2.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 1.28 0.15
    รวมสินทรัพย์
    		 4,780.30 4,689.77 90.53
    		-202.56 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.46 1.54 -0.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.80 2.71 1.09
    รวมหนี้สิน
    		 5.26 4.25 1.01
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 4,775.04 4,685.52 89.52
    หน่วยลงทุน 336,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
    		 3,360.00 3,360.00 0.00
    กำไรสะสม
    		 1,415.04 1,325.52 89.52
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
    		 336.00 336.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 299.88 295.85 4.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 1.46 0.83 0.63
    รายได้อื่น
    		 0.64 0.43 0.22
    รวมรายได้
    		 301.98 297.11 4.87
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 44.79 63.33 -18.55
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 10.03 9.70 0.33
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.13 1.09 0.04
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 3.01 2.91 0.10
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.73 0.95 -0.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 0.75 0.68 0.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 60.44 78.67 -18.23
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 241.55 218.44 23.11
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
    		 0.02 0.01 0.01
    รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
    		 50.52 451.51 -400.99
    รวมรายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 50.54 451.52 -400.98
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 292.08 669.96 -377.88
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 292.08 669.96 -377.88
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -202.56 -195.20 -7.35
    การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -202.56 -195.20 -7.35
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 89.52 474.75 -385.23
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 4,685.52 4,210.76 474.75
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 4,775.04 4,685.52 89.52
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -673.87 -301.04 -372.83
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 638.58 281.84 356.74
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.44 -0.81 -0.64
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่า
    		 -2.95 -2.99 0.04
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.33 0.18
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.08 0.24 -0.33
    การเพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.09 1.22 -0.13
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -50.52 -451.51 400.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.72 196.57 6.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -202.56 -195.20 -7.35
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.16 1.36 -1.20
    เงินฝากธนาคารต้นปี
    		 1.87 0.51 1.36
    เงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 2.03 1.87 0.16