EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
503.74 | 765.11 | -261.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
126.87 | 191.82 | -64.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
116.69 | 123.46 | -6.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.85 | 1.85 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.26 | 0.74 | -0.49 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.43 | 7.27 | 1.17 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.90 | -0.03 | -0.87 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.48 | -12.54 | -8.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.57 | 1.38 | 0.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.17 | 2.43 | -0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการตัดรายการบัญชีสินทรัพย์และอื่นๆ
|
0.79 | 0.26 | 0.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
740.01 | 1,081.76 | -341.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
93.60 | -39.58 | 133.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.23 | -6.65 | 4.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.62 | -2.82 | -7.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 0.31 | -0.69 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
80.37 | -48.74 | 129.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.32 | -18.89 | -9.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-20.78 | -9.27 | -11.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.66 | -3.46 | -3.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.91 | -0.30 | 3.20 |
หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
-52.86 | -31.91 | -20.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
767.52 | 1,001.11 | -233.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-187.26 | -132.74 | -54.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
580.26 | 868.37 | -288.11 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
170.00 | 20.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-367.66 | -71.13 | -296.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -0.75 | 0.18 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
21.66 | 11.01 | 10.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-176.57 | -40.86 | -135.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.57 | -22.49 | -1.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-400.00 | -300.00 | -100.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.58 | -1.32 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-425.15 | -323.81 | -101.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-21.45 | 503.69 | -525.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
903.79 | 400.10 | 503.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
882.33 | 903.79 | -21.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
98.97 | 2.77 | 96.20 |
zero
|
0.00 |