EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
542.60 | 189.47 | 353.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
136.19 | 47.56 | 88.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.60 | 92.24 | 0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.38 | 1.04 | 0.34 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.66 | -0.15 | 0.81 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.84 | 4.76 | 0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.32 | 0.60 | -0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.87 | -2.97 | -3.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.99 | 0.78 | 0.21 |
ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | ||
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.14 | 0.07 | 0.07 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.49 | 1.88 | 0.61 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.53 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
775.34 | 334.75 | 440.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-104.30 | -91.55 | -12.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.82 | -2.44 | -22.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.53 | -0.64 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-129.22 | -93.46 | -35.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.77 | 168.57 | -67.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | ||
| 0.00 | 2.57 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -1.03 | 0.76 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
100.50 | 167.54 | -67.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
746.62 | 408.83 | 337.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.53 | -36.71 | -95.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
614.09 | 372.12 | 241.97 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.84 | -38.36 | 9.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -1.90 | 1.24 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.89 | 4.21 | 1.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83.61 | -93.52 | 9.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.89 | -17.97 | 1.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-300.00 | -124.00 | -176.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.95 | -0.78 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-317.84 | -142.75 | -175.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
212.65 | 135.85 | 76.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
400.10 | 257.32 | 142.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
612.75 | 393.17 | 219.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,858.78 | 1,858.78 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
35.69 | 14.44 | 21.25 |
zero
|