EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 189.47 115.51 73.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 47.56 22.40 25.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.24 105.07 -12.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.04 1.01 0.03
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.15 -0.35 0.20
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.76 4.46 0.30
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.60 0.32 0.27
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.97 -3.60 0.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.78 0.84 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.07 0.21 -0.14
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.88 1.65 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.53 -0.99 0.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 334.75 246.52 88.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -91.55 -6.07 -85.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.44 -44.30 41.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.59 -0.06
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -93.46 -49.78 -43.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 168.57 52.44 116.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 0.33 -1.35
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 167.54 52.77 114.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 408.83 249.51 159.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.71 -26.85 -9.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 372.12 222.66 149.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 -60.00 -70.00 10.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.53 3.90 -1.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.36 -49.97 11.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.90 -8.71 6.81
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.21 4.59 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.52 -120.20 26.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.97 -17.48 -0.49
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -124.00 -184.00 60.00
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -0.78 -0.84 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.75 -202.32 59.57
    		2.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 135.85 -99.86 235.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 257.32 369.75 -112.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 393.17 269.89 123.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,858.78 1,858.78 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 14.44 2.80 11.64
    zero