EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 115.51 86.81 28.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.40 18.17 4.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 105.07 114.58 -9.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.01 1.02 -0.01
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.35 -2.12 1.77
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.46 4.05 0.41
    ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.32 0.04 0.28
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.60 -6.43 2.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.84 0.83 0.01
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 6.45 -6.24
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 1.65 -5.80 7.45
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.99 47.83 -48.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 246.52 265.42 -18.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.93 56.61 -63.53
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.03 0.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.30 -31.52 -12.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.32 0.27
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -49.78 25.44 -75.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.84 -2.76 27.60
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.60 20.84 6.77
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.33 -0.01
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 52.77 17.35 35.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 249.51 308.21 -58.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.85 -45.11 18.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.66 263.10 -40.45
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 -70.00 -170.00 100.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.90 3.00 0.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -49.97 -31.24 -18.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.71 -1.03 -7.68
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.59 4.31 0.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -120.20 -194.96 74.77
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.48 -16.69 -0.79
    จ่ายเงินปันผล
    		 -184.00 -72.00 -112.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.84 -0.77 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -202.32 -89.46 -112.86
    		2.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -99.86 -21.32 -78.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 369.75 248.68 121.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 269.89 227.36 42.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,858.78 1,858.78 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 2.80 3.51 -0.71
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00
    zero