EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 311.59 96.84 214.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 78.49 24.35 54.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 61.32 59.97 1.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.91 0.58 0.33
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.42 3.26 -2.84
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.23 3.18 0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.89 0.06 0.84
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.04 -2.05 -2.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.60 0.52 0.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00
    		0.00 2.57
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.11 0.02 0.09
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 453.41 186.20 267.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -91.39 -50.72 -40.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.33 6.73 -32.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.40 -0.84
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -117.16 -43.59 -73.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 64.16 112.61 -48.44
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -0.70 0.13
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 63.59 111.90 -48.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 399.83 254.51 145.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.54 -7.21 -36.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 356.30 247.30 108.99
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น-สุทธิ
    		 140.00 20.00 120.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.60 -19.15 3.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -1.63 1.15
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.69 4.06 0.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 128.62 5.80 122.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.25 -11.83 0.58
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -300.00 -124.00 -176.00
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -0.57 -0.52 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -311.83 -136.35 -175.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 173.09 116.75 56.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 400.10 257.32 142.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 573.18 374.07 199.11
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 6.59 15.06 -8.46
    zero