EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 96.84 91.27 5.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.35 21.34 3.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.97 74.65 -14.68
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.58 0.67 -0.09
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 3.26 -0.23 3.48
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.18 2.97 0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 0.08 -0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.05 -2.58 0.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.52 0.54 -0.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.02 0.21 -0.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.53 -0.99 0.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 186.20 187.92 -1.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -50.72 -26.01 -24.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.73 -15.04 21.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.42 -0.02
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -43.59 -40.63 -2.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 112.61 14.59 98.02
    		0.00 2.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 0.34 -1.04
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 111.90 14.92 96.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 254.51 162.21 92.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.21 -0.36 -6.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.30 161.85 85.45
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 20.00 -30.00 50.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.53 3.90 -1.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.15 -35.47 16.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.63 -7.21 5.58
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.06 4.52 -0.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5.80 -64.27 70.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.83 -12.38 0.55
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -124.00 -184.00 60.00
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -0.52 -0.54 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.35 -196.92 60.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 116.75 -99.34 216.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 257.32 369.75 -112.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 374.07 270.41 103.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,858.78 1,858.78 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 15.06 13.05 2.01
    zero