EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
91.27 | 97.36 | -6.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.34 | 23.70 | -2.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.65 | 77.19 | -2.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 0.67 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.23 | -1.72 | 1.49 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.97 | 2.70 | 0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | -0.18 | 0.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.58 | -4.90 | 2.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.54 | 0.52 | 0.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.92 | 195.34 | -7.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.01 | 34.87 | -60.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.04 | -43.21 | 28.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.11 | 0.53 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-40.63 | -8.45 | -32.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.59 | 30.92 | -16.34 |
| 0.00 | 2.56 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.33 | 0.01 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
14.92 | 30.19 | -15.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
162.21 | 217.08 | -54.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.36 | -18.19 | 17.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.85 | 198.89 | -37.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น
|
-30.00 | -100.00 | 70.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.47 | -34.44 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.21 | -0.55 | -6.67 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.52 | 4.07 | 0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.27 | -130.91 | 66.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.38 | -5.98 | -6.41 |
เงินกู้ยืมลดลง
|
-12.38 | -5.98 | -6.41 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-184.00 | -72.00 | -112.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.54 | -0.47 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.92 | -78.44 | -118.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-99.34 | -10.47 | -88.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
369.75 | 248.68 | 121.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
270.41 | 238.21 | 32.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,858.78 | 1,858.78 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
13.05 | 3.69 | 9.35 |
zero
|