EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.34 | 88.33 | -37.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.54 | 22.30 | -9.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.29 | 26.71 | 7.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 0.45 | -0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
8.23 | -1.44 | 9.67 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
-1.65 | 1.84 | -3.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | 0.27 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.65 | -4.10 | 2.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.29 | 0.34 | -0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดรายการบัญชีสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.73 | -0.76 |
กำไรจากกการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.38 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.79 | 135.01 | -32.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.20 | -8.56 | -12.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.42 | -1.22 | -36.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.57 | -0.41 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-58.46 | -9.21 | -49.26 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.25 | 9.53 | 35.72 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -2.39 | 1.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 1.88 | -2.15 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
44.36 | 9.01 | 35.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
88.69 | 134.82 | -46.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -0.11 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.55 | 134.72 | -46.17 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
0.00 | 70.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.56 | -219.86 | 163.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.12 | 6.29 | -5.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.44 | -143.81 | 88.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.67 | -6.04 | 0.38 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.28 | -0.34 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.95 | -6.39 | 0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
27.17 | -15.48 | 42.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
523.44 | 882.33 | -358.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
550.60 | 866.85 | -316.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
9.98 | 119.31 | -109.34 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
160.00 | 260.00 | -100.00 |