EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
88.33 | 199.42 | -111.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.30 | 50.76 | -28.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.71 | 30.11 | -3.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 | 0.46 | -0.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.44 | -0.23 | -1.20 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.84 | 1.76 | 0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.27 | 0.19 | 0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.10 | -5.89 | 1.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.34 | 0.40 | -0.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
|
0.00 | ||
| -2.39 | 0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์และอื่นๆ
|
0.73 | 0.00 | 0.72 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.21 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.19 | 276.97 | -141.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.56 | 27.76 | -36.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.22 | -68.54 | 67.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.15 | 0.42 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-9.21 | -40.62 | 31.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.53 | 27.59 | -18.06 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.17 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 0.37 | 1.50 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
8.84 | 27.96 | -19.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
134.82 | 264.32 | -129.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.26 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.72 | 264.06 | -129.34 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-219.86 | -26.16 | -193.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.24 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.29 | 5.42 | 0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-143.81 | -20.97 | -122.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.04 | -5.83 | -0.22 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.34 | -0.38 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.39 | -6.20 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.48 | 236.88 | -252.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
882.33 | 903.79 | -21.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
866.85 | 1,140.67 | -273.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
119.31 | 5.83 | 113.48 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
260.00 | 400.00 | -140.00 |