EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 156.82 45.85 110.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.32 11.65 27.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.39 29.72 0.66
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.45 0.34 0.12
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.07 -0.04 0.12
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 1.59 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.55 0.15 0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -1.06 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.27 0.25 0.01
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.05 0.00 0.04
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.06 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 228.08 88.46 139.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.60 -18.02 -56.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.02 -6.19 -12.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.01 0.14
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -93.47 -24.20 -69.27
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.19 52.63 -21.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.96 1.06
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 31.30 51.68 -20.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 165.90 115.94 49.96
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.96 -0.12 1.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.86 115.82 51.04
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 220.00 90.00 130.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.37 -8.26 -3.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.30 0.28
    รับดอกเบี้ย
    		 1.50 1.39 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 210.12 84.84 125.27
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.45 -5.76 0.31
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -0.24 -0.25 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.68 -6.01 0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 371.29 194.65 176.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 400.10 257.32 142.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 771.38 451.97 319.41
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 5.51 2.56 2.95
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 300.00 124.00 176.00
    BS
    		 771.38
    Diff
    		 0.00