EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 45.85 59.00 -13.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.65 13.48 -1.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.72 37.26 -7.54
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.34 0.33 0.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.59 1.49 0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.15 -0.04 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.06 -1.36 0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.25 0.26 0.00
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.00 0.03 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.46 109.44 -20.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.02 -43.23 25.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.19 0.08 -6.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.23 -0.21
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -24.20 -42.92 18.72
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.63 45.82 6.81
    หนี้สินอื่น
    		 -0.96 0.19 -1.14
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 51.68 46.01 5.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 115.94 112.53 3.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 -0.12 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.82 112.41 3.40
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 90.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.00 3.90 -1.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.26 -25.90 17.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -4.71 4.41
    รับดอกเบี้ย
    		 1.39 0.79 0.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 84.84 -25.92 110.76
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.76 -6.22 0.47
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -0.25 -0.26 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.01 -6.48 0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 194.65 80.02 114.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 257.32 369.75 -112.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 451.97 449.77 2.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 2.56 4.18 -1.63
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 124.00 184.00 -60.00