EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 59.00 62.14 -3.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.48 13.74 -0.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.26 38.83 -1.57
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.33 0.33 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.01 -1.21 1.21
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.49 1.35 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 0.72 -0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.36 -3.21 1.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.26 0.25 0.01
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.99 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.44 112.93 -3.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.23 -16.19 -27.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.08 -11.89 11.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.22 0.01
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -42.92 -27.87 -15.05
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.82 39.79 6.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.13 0.06
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 46.01 38.86 7.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 112.53 123.92 -11.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 -0.31 0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.41 123.61 -11.20
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 0.00 250.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.90 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.90 -18.82 -7.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.71 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.79 2.04 -1.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.92 233.22 -259.14
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.22 -4.31 -1.92
    เงินกู้ยืมลดลง
    		 -6.22 -4.31 -1.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.26 -0.18 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.48 -4.49 -1.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 80.02 352.34 -272.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 369.75 248.68 121.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 449.77 601.02 -151.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,858.78 1,858.78 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 4.18 3.47 0.72
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 184.00 72.00 112.00
    zero