EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 59,970.58 26,577.76 33,392.82
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -256.25 -328.72 72.47
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 59,809.00 55,983.37 3,825.64
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 18,504.89
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 359.90 0.00
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
    		 46.21 -319.26 365.47
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 21.47 858.04 -836.57
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
    		 380.50 262.25 118.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 560.52 1,108.22 -547.70
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 -176.24 -200.85 24.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -1,197.30 308.08 -1,505.38
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 432.56 414.87 17.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 258.54 -181.81 440.35
    ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 4,765.07 5,532.77 -767.70
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 1,886.23 0.00
    126860809826
    		 108,519.62
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -2,260.65 0.00
    ลูกหนี้บริษัทใหญ่
    		 -2,264.21 -6,082.66 3,818.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 722.08 -1,091.34 1,813.41
    ลูกหนี้อื่น
    		 265.76 -102.70 368.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -263.77 466.37 -730.14
    พัสดุคงเหลือ
    		 574.75 754.36 -179.61
    ลูกหนี้จากการร่วมทุน
    		 762.81 -63.26 826.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -326.62 466.16 -792.79
    สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
    		 -980.63 -525.09 -455.54
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 -12.96 -16.91 3.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -190.62 22.21 -212.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,131.06 181.55 2,949.52
    เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
    		 61.72 11.40 50.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.79 5,577.91 -5,566.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -176.43 180.33 -356.76
    รายได้รอการรับรู้
    		 62.62 0.00
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3,350.64 -2,945.42 -405.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -161.82 -168.72 6.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 16.47 41.79 -25.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 1,347.14 690.71 656.44
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17,770.61 -15,521.52 -2,249.08
    -20802768693
    		 -18,124.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106,058.04 90,394.78 15,663.26
    		322.47 501.40 -178.93
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -53,371.92 -149,761.34 96,389.42
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 122,272.61 116,748.04 5,524.58
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -337.30 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -3,145.61
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 488.58 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
    		 -21,083.89 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อธุรกิจ
    		 -12,846.31 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 4,298.21 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -5,311.39
    เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 33.87 13.34 20.53
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.38
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 175.60 178.91 -3.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,285.24 940.47 344.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 107.71 19.51 88.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -34,926.60 -45,172.05 10,245.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -377.68 -209.04 -168.64
    สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
    		 -1,962.67 -774.80 -1,187.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3,755.44 -86,474.36 90,229.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -13,038.87 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม
    		 -18,574.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4,145.78 -4,528.06 382.28
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 0.00 -29,652.23
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 0.00 28,986.96
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -39.60 -2.26 -37.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -1,863.30 -1,791.59 -71.71
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -77.36 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17,946.42 -15,552.38 -2,394.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55,685.33 -22,539.55 -33,145.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54,128.15 -18,619.13 72,747.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 49,419.47 73,076.52 -23,657.05
    103547616349
    		 54,457.39
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -354.06 -5,037.92 4,683.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 103,193.56 49,419.47 53,774.09
    การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 20,813.53 23,706.40 -2,892.87
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -112.34 -0.50 -111.84
    1950647605
    		 1,575.42
    -392926317
    		 -379.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 5,721.08 -2,528.56 8,249.64
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5,400.59 -7.71 -5,392.88
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -177.75 -40.71 -137.04
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
    		 39.97 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -451.25 -568.58 117.33
    460868405
    		 386.00
    zero
    		 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบต้น
    		 0.02 10.71 -10.69