EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 57,026.48 102,928.27 -45,901.78
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -112.38 -190.40 78.02
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 83,214.67 50,350.89 32,863.78
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 32,795.98
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 257.89 213.63 44.27
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจ่าย
    		 8,666.27 2,227.12 6,439.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -57.67 248.22 -305.89
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 -33.69 -211.51 177.82
    (กำไร) ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -748.03 347.88 -1,095.91
    กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD
    		 -1,041.96
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 386.22 388.77 -2.55
    รายได้อื่น ๆ
    		 -369.75 -0.01 -369.74
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 940.56 812.25 128.30
    ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 7,465.73 4,961.73 2,504.00
    188390315256
    		 162,076.83
    ลูกหนี้บริษัทใหญ่
    		 10,362.43 -1,519.73 11,882.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -58.64 1,048.84 -1,107.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 912.88 416.34 496.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 289.07 -225.49 514.56
    พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
    		 -1,089.22 -845.62 -243.59
    ลูกหนี้จากการร่วมทุน
    		 -656.29 558.36 -1,214.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -2,642.94 939.09 -3,582.03
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 -29.91 34.23 -64.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -954.51 -1,105.54 151.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5,011.61 -1,060.55 -3,951.06
    เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
    		 -469.41 348.88 -818.29
    		215.78 221.71 -5.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2,861.59 -8,518.96 5,657.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,002.82 -266.21 -736.61
    รายได้รอการรับรู้
    		 3.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -187.10 -339.97 152.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -138.36 2,942.98 -3,081.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 732.55 1,123.02 -390.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -45,379.94 -41,003.72 -4,376.22
    -48181738872
    		 -47,478.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140,208.58 114,597.99 25,610.59
    เงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD
    		 12,617.99
    เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
    		 -26,400.61 -7,403.29 -18,997.32
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 39.40 15.76 23.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 21.42 24.60 -3.18
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -66,631.92 -80,914.18 14,282.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -17,279.28 -1,009.27 -16,270.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -97,633.00 -89,286.38 -8,346.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 19,535.14 15,363.01 4,172.13
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -11,695.52 -5,395.63 -6,299.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5,929.10 -5,049.30 -879.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -955.35
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
    		 -23.88 -300.45 276.57
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 32,479.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -1,084.78 -288.61 -796.18
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -145.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23,891.23 -24,067.49 176.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,289.94 -21,643.47 29,933.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 50,865.51 3,668.13 47,197.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 77,342.82 70,205.14 7,137.67
    128208331285
    		 73,873.27
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,531.44 3,469.55 -1,938.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 129,739.77 77,342.82 52,396.96
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 21,866.95 17,221.27 4,645.68
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.15 0.65 0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.85 -0.95 1.80
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -48.53 -176.46 127.94
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -10.83 103.66 -114.49
    ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -69.90 -108.35 38.45
    2530428302
    		 2,848.66
    -516722065
    		 -854.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -59.84
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,898.13 1,395.34 502.79
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2,528.69 -2,354.31 -174.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 155.49
    2868290400
    		 1,752.64
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบต้น
    		 24.75 32.65 -7.90