EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 79,792.92 62,967.49 16,825.43
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -74.87 45.83 -120.70
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 34,054.53 32,303.80 1,750.73
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 174.18 144.71 29.47
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจ่าย
    		 4,598.35 1,426.44 3,171.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 52.58 -314.41 366.99
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 -345.98 -496.77 150.79
    ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 339.84 108.04 231.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 467.47 410.10 57.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,899.16 5,975.15 -7,874.31
    ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 3,171.72 2,853.80 317.92
    120331581957
    		 105,424.21
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2,764.58 1,245.98 -4,010.56
    ลูกหนี้บริษัทใหญ่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5,129.58 76.23 -5,205.81
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 57.34 281.39 -224.05
    พัสดุคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น
    		 -1,061.54 -74.27 -987.27
    ลูกหนี้จากการร่วมทุนเพิ่มขึ้น
    		 -402.58 -574.30 171.73
    ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4,599.75 2,077.03 -6,676.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3,965.37 -34.57 -3,930.80
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -189.70 -7.27 -182.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.21 -101.49 105.70
    เจ้าหนี้การค้า (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -535.96 1,210.85 -1,746.80
    เจ้าหนี้จากการร่วมทุนเพิ่มขึ้น
    		 41.70 442.02 -400.33
    		12.56 21.93 -9.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 8,626.19 -1,268.04 9,894.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -199.36 -294.31 94.94
    รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น
    		 3.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -68.57 222.33 -290.90
    กำไรจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 7,291.03 3.71 7,287.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 864.22 357.19 507.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -29,586.28 -24,693.93 -4,892.35
    -31615419433
    		 -21,131.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88,716.16 84,292.76 4,423.40
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.37 -80.27 88.64
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นส่วน-สุทธิ
    		 -57,615.91 -10,850.50 -46,765.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 65.81 19.22 46.58
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -67,267.61 -61,686.66 -5,580.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3,482.12 -1,382.10 -2,100.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128,291.46 -73,980.31 -54,311.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 1,942.54 6,512.49 -4,569.95
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18,792.14
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 21,283.80 22,008.19 -724.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -3,753.72 -2,004.85 -1,748.87
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 233.24 401.18 -167.94
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17,079.41 -12,055.66 -5,023.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21,418.59 5,806.82 15,611.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18,156.71 16,119.27 -34,275.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 59,683.83 48,798.51 10,885.32
    41527121239
    		 64,917.78
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,272.78 -5,233.95 6,506.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 42,799.90 59,683.83 -16,883.93
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 3,590.03 510.99 3,079.03
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -144.86 -127.34 -17.51
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 38.06 85.44 -47.38
    ดอกเบี้ยรับ (สูง) ต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.63 6.38 -46.01
    2250294919
    		 2,075.61
    ลูกหนี้จากการร่วมทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.15 0.26 -1.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.28 -1.94 9.22
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.02 -0.02 0.03
    เจ้าหนี้จากการร่วมทุน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -20.61 16.25 -36.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -7.27 12.07 -19.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.27 0.03 0.24
    -686594353
    		 -356.69
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1,141.44 -165.64 -975.80
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -508.53 -482.32 -26.22
    763958016
    		 1,442.35