EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
94,609.08 | 19,936.42 | 74,672.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128,733.80 | 143,336.11 | -14,602.31 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,587.86 | 71,416.01 | -68,828.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
4,615.14 | 1,457.21 | 3,157.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-33.54 | 1,239.45 | -1,272.99 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1,887.21 | -2,423.22 | 536.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2,980.57 | -1,749.94 | -1,230.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,162.64 | -4,281.76 | 3,119.12 |
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
34,966.01 | 10,782.89 | 24,183.13 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2,121.89 | 2,058.88 | 63.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
588.65 | 13,527.34 | -12,938.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4,573.36 | 1,743.42 | 2,829.95 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
276.28 | -3,394.45 | 3,670.73 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,023.21 | 5,123.39 | -4,100.18 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3,132.53 | -6,752.83 | 3,620.30 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
51.61 | 355.65 | -304.04 |
เงินปันผลรับ
|
-797.96 | -483.23 | -314.74 |
ภาษีเงินได้
|
26,593.07 | 25,071.43 | 1,521.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5,625.35 | -6,292.92 | 667.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28,887.25 | 30,079.40 | -1,192.14 |
อื่น ๆ
|
183.66 | 20.78 | 162.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
314,191.09 | 300,770.00 | 13,421.09 |
| 10,301.01 | 6,087.70 | 4,213.32 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,634.01 | 34,553.07 | -36,187.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
10,733.77 | -10,768.07 | 21,501.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30,842.11 | 43,472.35 | -74,314.46 |
พัสดุคงเหลือ
|
212.06 | -3,828.23 | 4,040.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-710.89 | -79.35 | -631.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
1,114.57 | 1,868.55 | -753.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20,202.91 | -7,017.68 | -13,185.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11,077.08 | -31,942.85 | 43,019.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-88.72 | 3,812.47 | -3,901.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,006.19 | -57.64 | 2,063.83 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
587.45 | 581.60 | 5.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14,600.29 | 4,111.33 | 10,488.95 |
-13147228974
|
34,705.54 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
301,043.86 | 335,475.54 | -34,431.68 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-30,608.63 | -42,137.16 | 11,528.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270,435.23 | 293,338.38 | -22,903.15 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-105,625.74 | -154,869.95 | 49,244.20 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,896.18 | -6,419.44 | 3,523.26 |
เงินจ่ายสำหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
|
-6.78 | -1,496.70 | 1,489.92 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
|
-879.40 | -271.96 | -607.44 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-7,241.57 | 0.00 | |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -273.99 | |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-238.28 | -165.32 | -72.95 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,099.19 | -795.94 | -303.25 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-236.75 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-53.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-4,926.06 | -530.86 | -4,395.20 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
196.43 | 546.01 | -349.59 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
307.19 | 4,370.73 | -4,063.55 |
เงินรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
1,371.27 | 73.88 | 1,297.38 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 27,683.25 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 3,528.32 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
12.84 | 25.23 | -12.39 |
เงินรับค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.00 | 2,257.75 | -2,251.75 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-68,185.07 | -24,202.43 | -43,982.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4,492.26 | 7,197.41 | -2,705.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-178,914.39 | -133,042.98 | -45,871.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
101.78 | 10,208.36 | -10,106.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
32.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
26,651.89 | 48,179.02 | -21,527.13 |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
5,491.17 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-74,153.08 | -134,958.00 | 60,804.93 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-841.57 | -688.32 | -153.25 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4,051.85 | -5,336.29 | 9,388.14 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-32,618.02 | -35,302.56 | 2,684.54 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-330.08 | -2,104.53 | 1,774.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44,589.91 | -43,811.00 | -778.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-116,203.41 | -163,813.33 | 47,609.92 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-447.88 | -761.52 | 313.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
718.91 | 9,871.69 | -9,152.78 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 173.71 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24,411.54 | 5,765.96 | -30,177.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
239,977.95 | 234,211.99 | 5,765.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
215,566.41 | 239,977.95 | -24,411.54 |