EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
19,936.42 | 58,677.76 | -38,741.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143,761.37 | 135,563.29 | 8,198.08 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
72,697.94 | 37,487.20 | 35,210.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
1,457.21 | 598.23 | 858.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1,239.45 | 105.13 | 1,134.32 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2,423.22 | -229.02 | -2,194.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,749.94 | -2,315.91 | 565.96 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4,281.76 | 1,455.89 | -5,737.65 |
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
10,782.89 | 9,148.95 | 1,633.93 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2,058.88 | 1,726.29 | 332.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13,527.34 | 1,369.10 | 12,158.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,743.42 | -6,634.11 | 8,377.53 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-3,394.45 | 944.24 | -4,338.70 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
5,124.18 | 8,666.27 | -3,542.09 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-6,752.83 | 10,163.34 | -16,916.17 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
355.65 | 47.17 | 308.48 |
เงินปันผลรับ
|
-483.23 | -218.58 | -264.64 |
ภาษีเงินได้
|
24,855.11 | 38,006.39 | -13,151.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6,292.92 | -5,606.37 | -686.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30,089.11 | 33,033.47 | -2,944.36 |
อื่น ๆ
|
6,167.70 | 700.62 | 5,467.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
308,418.29 | 321,647.39 | -13,229.10 |
| 11,717.78 | 10,301.01 | 1,416.77 | |
ลูกหนี้การค้า
|
34,553.07 | 137,180.20 | -102,627.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10,768.07 | 6,609.95 | -17,378.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
43,472.35 | 38,289.14 | 5,183.21 |
พัสดุคงเหลือ
|
-3,828.23 | -1,602.65 | -2,225.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-79.35 | -4,494.08 | 4,414.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
1,868.55 | 354.03 | 1,514.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7,017.68 | -3,906.23 | -3,111.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-31,942.85 | -131,519.64 | 99,576.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3,889.59 | 2,994.60 | -6,884.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-57.64 | -1,258.81 | 1,201.17 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
581.60 | 631.03 | -49.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4,111.33 | -1,279.99 | 5,391.33 |
27003480477
|
41,997.55 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
335,421.77 | 363,644.94 | -28,223.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-42,137.16 | -54,207.54 | 12,070.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293,284.61 | 309,437.40 | -16,152.79 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-154,869.95 | -171,407.07 | 16,537.12 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6,419.44 | -13,995.01 | 7,575.57 |
เงินจ่ายสำหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
|
-1,496.70 | -1,540.63 | 43.93 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
|
-271.96 | -98.67 | -173.29 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-273.99 | -26,818.04 | 26,544.05 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-165.32 | -1,377.08 | 1,211.75 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-795.94 | -1,193.44 | 397.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-530.86 | -79.76 | -451.10 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
546.01 | 881.74 | -335.72 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4,370.73 | 10.45 | 4,360.28 |
เงินรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
73.88 | ||
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
27,683.25 | 121.99 | 27,561.26 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
3,528.32 | ||
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
25.23 | 17.54 | 7.69 |
เงินรับค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2,257.75 | 99.29 | 2,158.46 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-24,202.43 | -25,399.06 | 1,196.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7,197.41 | 3,418.59 | 3,778.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-133,042.98 | -213,222.98 | 80,180.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
8,103.82 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
48,179.02 | 122,802.34 | -74,623.32 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-134,958.00 | -126,209.00 | -8,749.00 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-688.32 | -621.46 | -66.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5,336.29 | 14,441.41 | -19,777.70 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-35,302.56 | -33,097.24 | -2,205.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-43,811.00 | -68,674.51 | 24,863.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-163,813.33 | -59,381.95 | -104,431.38 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-761.52 | 910.00 | -1,671.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
9,871.69 | -157.23 | 10,028.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
227.48 | -227.48 | 454.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5,765.96 | 37,357.76 | -31,591.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
234,211.99 | 196,854.23 | 37,357.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
239,977.95 | 234,211.99 | 5,765.96 |