EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 55,794.93 93,091.41 -37,296.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 108,340.75 76,243.89 32,096.86
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 36,707.17 -81.36 36,788.53
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 211.62 261.88 -50.26
    ในโครงการ KKD
    		 -1,041.96
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1,081.25 -399.34 -681.91
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,942.05 -26,356.15 23,414.10
    กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 6,702.68 20,472.92 -13,770.24
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1,080.61 994.70 85.91
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -875.27 6,835.78 -7,711.05
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,406.95 -8.31 1,415.26
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 8,666.27 2,227.12 6,439.15
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1,091.67 29.91 1,061.76
    (โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 47.17 -10.26 57.43
    เงินปันผลรับ
    		 -215.98 -405.99 190.01
    ภาษีเงินได้
    		 41,028.52 47,649.40 -6,620.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2,702.40 -2,740.20 37.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21,463.07 18,494.21 2,968.86
    อื่น ๆ
    		 -33.92 248.09 -282.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 273,648.60 236,547.73 37,100.87
    		15,779.35 11,533.81 4,245.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 96,390.23 -33,261.65 129,651.88
    ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 5,162.21 4,577.65 584.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -258.03 1,474.38 -1,732.41
    พัสดุคงเหลือ
    		 -1,598.65 -1,219.56 -379.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4,686.05 2,004.57 -6,690.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
    		 354.03 997.98 -643.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,809.33 -7,292.18 9,101.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -84,870.55 4,193.65 -89,064.20
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2,566.12 -821.06 3,387.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,806.07 2,137.83 -3,943.89
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 631.03 827.96 -196.93
    เจ้าหนี้อื่นระยะยาว
    		 -31.21 -186.84 155.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2,117.09 1,349.23 -3,466.32
    11545304432
    		 -25,218.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 285,193.91 211,329.71 73,864.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -49,826.41 -45,822.48 -4,003.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 235,367.50 165,507.23 69,860.27
    เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -114,162.62 -110,494.73 -3,667.89
    เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12,687.79 -1,406.51 -11,281.28
    เงินจ่ายสำหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
    		 -1,540.63 -2,624.11 1,083.48
    เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
    		 -98.67 -25.25 -73.41
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -26,400.61 -225.72 -26,174.90
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -453.75 -2,905.73 2,451.98
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -9.01 -11.29 2.28
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.42 78.95 -58.53
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 2,699.38 6,788.96 -4,089.58
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
    		 17.54 14.80 2.74
    เงินรับค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 344.05 99.29 244.76
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -18,289.27 3,778.52 -22,067.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2,348.09 2,708.59 -360.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -144,061.07 -95,264.37 -48,796.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 32,334.66
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 31,741.57 56,508.38 -24,766.81
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -49,197.69 -40,409.60 -8,788.09
    เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -361.38 -390.09 28.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7,984.91 923.10 7,061.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20,980.01 -20,089.08 -890.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48,837.49 -46,367.65 -2,469.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47,315.43 -56,070.03 8,754.59
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,527.10 3,538.34 -2,011.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 811.33 3,048.26 -2,236.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -227.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 46,101.94 20,759.43 25,342.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157,683.49 136,924.06 20,759.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 203,785.43 157,683.49 46,101.94