EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 94,652.27 104,608.40 -9,956.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76,314.56 65,054.89 11,259.66
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -81.36 10,385.78 -10,467.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 261.88 148.25 113.63
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -399.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27,078.77 -27,014.79 -63.97
    กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 20,472.92 20,950.14 -477.21
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 757.27 629.32 127.95
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6,321.63 636.53 5,685.10
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.31 466.48 -474.79
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 2,227.12 2,945.39 -718.27
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 29.91 205.80 -175.89
    (โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 -10.26 3.40 -13.66
    เงินปันผลรับ
    		 -405.99 -375.95 -30.04
    ภาษีเงินได้
    		 47,692.14 46,516.38 1,175.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2,547.83 -2,887.68 339.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18,295.30 18,552.21 -256.91
    อื่น ๆ
    		 248.09 103.14 144.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 236,741.23 240,927.69 -4,186.46
    		10,911.91 15,779.35 -4,867.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 -33,261.65 -72,531.37 39,269.72
    ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 4,221.69 531.55 3,690.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,474.38 -2,762.89 4,237.27
    พัสดุคงเหลือ
    		 -1,219.56 -1,521.32 301.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2,004.57 -560.37 2,564.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
    		 997.98 1,657.69 -659.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7,292.18 -659.64 -6,632.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4,169.80 56,004.77 -51,834.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -821.06 -4,966.63 4,145.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,137.83 -2,671.39 4,809.22
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 827.96 703.00 124.96
    เจ้าหนี้อื่นระยะยาว
    		 -186.84 48.31 -235.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,355.16 1,587.11 -231.95
    -25591906713
    		 -25,141.18
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 211,149.33 215,786.51 -4,637.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -45,822.48 -40,782.46 -5,040.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165,326.85 175,004.04 -9,677.20
    เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -110,494.73 -114,763.07 4,268.34
    เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,406.51 -1,960.83 554.32
    เงินจ่ายสำหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
    		 -2,624.11 -112.76 -2,511.35
    เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
    		 -25.25 -54.96 29.71
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -225.72 -85,995.38 85,769.66
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -7,919.40
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,905.73 -496.13 -2,409.60
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -184.50 -266.11 81.61
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -20.01
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -11.29 -54.50 43.21
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 78.95 242.42 -163.47
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 6,788.96
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 44.39 4,823.82 -4,779.43
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 1,260.04 115.98 1,144.06
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
    		 14.80 26.19 -11.38
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 3,778.52 4,654.84 -876.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2,708.59 4,845.99 -2,137.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -95,363.66 -178,082.59 82,718.93
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 93.33 32,694.12 -32,600.79
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 186.67
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 29,680.86 65,962.04 -36,281.18
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 56,508.38 109,593.30 -53,084.92
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -36,205.95 -64,636.41 28,430.46
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40,409.60 -57,508.45 17,098.86
    เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -110.42 -274.16 163.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 923.10 -266.85 1,189.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20,089.08 -20,248.78 159.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -46,367.65 -42,308.44 -4,059.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55,790.36 27,725.19 -83,515.55
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,538.34 -1,354.11 4,892.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3,048.26 -2,509.23 5,557.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20,759.43 20,783.31 -23.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 136,924.06 116,140.75 20,783.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 157,683.49 136,924.06 20,759.43