EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 104,665.81 106,260.33 -1,594.52
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
    		 65,237.43 55,315.46 9,921.96
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 10,385.78 5,771.61 4,614.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 148.25 73.43 74.82
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 146.75 461.01 -314.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27,091.05 -29,463.28 2,372.23
    กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 20,950.14 19,918.78 1,031.36
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 629.33 635.32 -5.99
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 349.38 -496.83 846.22
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 466.48 -355.39 821.87
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 98.16 26.69 71.47
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 2,945.39 4,598.35 -1,652.96
    ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 30.45 27.55 2.91
    ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
    		 26.21 26.75 -0.55
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 205.80 328.82 -123.02
    (โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 3.40 -47.77 51.17
    เงินปันผลรับ
    		 -375.95 -599.86 223.91
    ภาษีเงินได้
    		 46,516.38 43,225.66 3,290.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2,887.68 -3,477.06 589.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18,513.54 17,370.08 1,143.46
    อื่นๆ
    		 -141.77 -24.33 -117.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 240,822.24 218,581.45 22,240.79
    		-18,540.69 -20,250.57 1,709.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 -72,516.54 -30,065.42 -42,451.12
    ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 532.16 -9,325.97 9,858.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,762.89 4,949.76 -7,712.65
    พัสดุคงเหลือ
    		 -1,521.36 -1,822.65 301.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -555.71 -2,802.51 2,246.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
    		 1,657.69 7,786.82 -6,129.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -659.61 -3,215.14 2,555.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 56,004.77 19,017.73 36,987.04
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -5,010.21 13,514.60 -18,524.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2,640.69 150.98 -2,791.67
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 703.00 529.04 173.95
    เจ้าหนี้อื่นระยะยาว
    		 48.31 -33.95 82.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,587.11 851.90 735.20
    -25133975207
    		 -464.79
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215,688.26 218,116.66 -2,428.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2,501.07 1,432.30 1,068.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.38 -189.54 184.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -40,782.46 -42,073.68 1,291.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177,401.49 177,285.74 115.75
    เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -114,763.12 -107,967.74 -6,795.37
    เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,960.83 -4,160.25 2,199.42
    เงินจ่ายสำหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
    		 -112.76 -62.08 -50.68
    เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
    		 -54.96 -321.21 266.25
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -85,995.38 -15,124.08 -70,871.29
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -496.13 -4,251.69 3,755.56
    เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 -266.11
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -54.50
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 242.42 62.75 179.68
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 4,823.82 8.37 4,815.45
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 115.98 948.58 -832.60
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
    		 26.19 18.11 8.08
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 4,662.42 10,800.32 -6,137.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -180,576.07 -160,281.41 -20,294.67
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 32,694.12 260.72 32,433.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 4,718.81
    เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่าย
    		 4,960.92 4,520.00 440.92
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 61,001.12 2,330.54 58,670.58
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 16,343.49 20,705.97 -4,362.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 93,249.81 21,283.80 71,966.01
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -64,636.41 -2,972.26 -61,664.14
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,803.16 -5,816.44 -986.72
    จ่ายคืนพันธบัตร ปตท.
    		 -3,000.00 -8,000.00 5,000.00
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -47,720.72 -14,749.34 -32,971.38
    เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -274.16 -226.33 -47.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -266.85 -330.19 63.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -42,305.71 -41,101.87 -1,203.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27,710.70 -45,530.39 73,241.09
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1,354.11 1,516.90 -2,871.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2,396.55 7,340.23 -9,736.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20,785.46 -19,668.94 40,454.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 116,132.12 135,801.05 -19,668.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 136,917.58 116,132.12 20,785.46