EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
97,803.59 | 95,582.19 | 2,221.40 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
28,450.03 | 26,433.43 | 2,016.60 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-97.62 | 1,059.15 | -1,156.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-29.90 | 182.61 | -212.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-8,428.00 | -7,130.48 | -1,297.52 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
-29.39 | -8.04 | -21.35 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-31,080.23 | -19,139.45 | -11,940.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
|
15,753.48 | 18,652.41 | -2,898.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,462.57 | -9,548.86 | 5,086.29 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.59 | 141.03 | -142.61 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,959.86 | 1,701.86 | 258.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
5.11 | 8.14 | -3.03 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
32.47 | 34.41 | -1.94 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,289.72 | 1,860.96 | -571.24 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
54.16 | 34.59 | 19.57 |
สำรองปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-75.80 | 54.45 | -130.25 |
เงินปันผลรับ
|
-364.11 | -493.12 | 129.01 |
สำรองผลเสียหายจากคดีความ
|
-205.80 | 206.95 | -412.75 |
อื่นๆ
|
463.44 | 6.02 | 457.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
101,036.87 | 109,640.79 | -8,603.92 |
| 7,168.34 | 8,316.08 | -1,147.74 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
-40,977.67 | -17,149.63 | -23,828.04 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47,313.26 | -24,607.89 | -22,705.38 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,371.86 | -927.59 | -444.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,550.91 | -743.11 | -807.80 |
พัสดุคงเหลือ
|
-827.91 | -2,026.54 | 1,198.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6,281.37 | -2,054.72 | 8,336.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
3,896.10 | 3,148.45 | 747.65 |
ลูกหนี้อื่นและเงินค้างรับระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-305.52 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,528.67 | -971.45 | -1,557.22 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
60,530.84 | 6,403.07 | 54,127.77 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21,463.85 | 27,443.21 | -5,979.36 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,134.74 | 1,200.30 | -65.57 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
6,600.38 | 1,900.49 | 4,699.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5,961.04 | 3,518.55 | 2,442.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,789.12 | -742.61 | -2,046.51 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
299.76 | 361.50 | -61.74 |
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.24 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.00 | 511.65 | -499.65 |
9106286558
|
-5,169.99 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110,143.16 | 104,470.80 | 5,672.35 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
86.66 | 109.92 | -23.26 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-91,396.28 | -88,134.11 | -3,262.17 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-951.65 | -1,056.10 | 104.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-72.95 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10,324.09 | -884.24 | -9,439.85 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17,102.30 | -3,982.00 | -13,120.30 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-508.90 | -973.80 | 464.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
16,169.30 | 13,756.24 | 2,413.06 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
23.69 | 10.55 | 13.14 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-4,810.30 | -687.81 | -4,122.49 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-100,570.73 | -77,337.58 | -23,233.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,165.49 | 2,653.04 | -1,487.55 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,628.02 | 8,663.56 | -6,035.54 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
9,342.50 | 36,749.41 | -27,406.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
45,305.20 | 16,000.00 | 29,305.20 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
211.48 | 450.96 | -239.49 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่าย
|
1,500.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,109.77 | -9,958.71 | 1,848.94 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-8,386.22 | -12,492.06 | 4,105.84 |
จ่ายคืนพันธบัตร
|
-5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-280.13 | -161.76 | -118.37 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2,523.44 | -407.11 | 2,930.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-36,516.70 | -48,683.54 | 12,166.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,383.30 | -13,186.22 | 17,569.51 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
41.86 | -668.17 | 710.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
33.39 | 86.59 | -53.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14,030.97 | 13,365.44 | 665.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
86,806.25 | 73,440.82 | 13,365.44 |
เงินสดปลายงวดของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม
|
-25,878.94 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74,958.29 | 86,806.25 | -11,847.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13,190.37 | 12,613.67 | 576.70 |
ภาษีเงินได้
|
32,620.23 | 31,767.89 | 852.35 |