EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 26,340.66 21,544.82 4,795.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 21.81 351.77 -329.97
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 209.55 40.31 169.24
    รวมรายได้
    		 26,572.01 21,936.91 4,635.10
    ต้นทุนขาย
    		 21,578.61 15,299.36 6,279.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,835.19 1,957.19 -122.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 597.05 538.74 58.30
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 17.33 23.78 -6.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 24,028.18 17,819.08 6,209.10
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,543.83 4,117.83 -1,574.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 35.01 19.90 15.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -151.80 -62.68 -89.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,427.05 4,075.05 -1,648.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -262.29 -510.14 247.86
    กำไรสำหรับปี
    		 2,164.76 3,564.90 -1,400.14
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,095.97 3,549.79 -1,453.82
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 68.79 15.12 53.68
    		-25.49 4.42 -29.91
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 900.00 900.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 33.77 295.12 -261.35
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -11.18 -13.28 2.10
    หรือขาดทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.60 1.05 2.54
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -25.49 4.42 -29.91
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -25.49 4.42 -29.91
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.70 287.31 -286.62
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,165.46 3,852.22 -1,686.76
    2165458099
    		 3,852.22
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,427.05 4,075.05 -1,648.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,088.07 985.55 102.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 4.64 0.60 4.04
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -0.09 -0.52 0.42
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 72.09 4.53 67.56
    และยานพาหนะ
    		 -1.41 0.49 -1.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 3.60 1.11 2.48
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 0.00 -1.18
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 4.28 1.49 2.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.27 7.81 2.46
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 66.74 -184.01 250.75
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,792.01 4,933.71 -1,141.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 542.95 -1,789.68 2,332.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 77.06 -2,159.61 2,236.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -217.79 -97.30 -120.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -95.38 76.71 -172.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -152.88 776.18 -929.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -308.59 218.62 -527.21
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -22.63 -0.96 -21.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,614.74 1,957.67 1,657.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -585.62 -166.21 -419.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,029.11 1,791.46 1,237.65
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 34.68 20.82 13.85
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 21.74 -11.45 33.19
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 62.11 73.30 -11.20
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 0.00 70.64
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 -395.04 -135.68 -259.35
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.69 141.94 -138.25
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 118.50 22.52 95.98
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 11.79 1.37 10.42
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1,152.21 -1,715.84 563.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.27 -0.06 -0.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,295.02 -1,532.45 237.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -158.85 703.00 -861.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.79 998.39 -987.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -489.57 -285.14 -204.43
    เงินรับชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 17.46
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.66 -11.25 -2.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -151.89 -70.82 -81.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -819.00 -1,287.00 468.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,622.17 64.64 -1,686.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 33.65 157.90 -124.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 145.57 481.55 -335.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,201.41 1,719.86 481.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,346.98 2,201.41 145.57
    zero
    		 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 207.29 87.57 119.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 37.61 13.06 24.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -11.18 -13.28 2.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโอนไปยังกำไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.60 1.05 2.54