EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 14,746.18 12,672.95 2,073.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 450.29 0.00
    รายได้อื่น
    		 67.58 54.50 13.07
    รวมรายได้
    		 15,264.05 12,727.46 2,536.59
    ต้นทุนขาย
    		 11,543.09 10,019.89 1,523.20
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 825.88 754.70 71.18
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 409.17 358.39 50.79
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 263.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,778.14 11,396.94 1,381.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,485.90 1,330.52 1,155.39
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -112.05 -122.42 10.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,373.85 1,208.10 1,165.76
    		8.18 0.00 8.17
    กำไรสำหรับปี
    		 2,332.56 1,177.66 1,154.90
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,324.39 1,169.99 1,154.40
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.18 7.67 0.50
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 900.00 900.00 0.00
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -637.58 183.75 -821.33
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -637.58 183.75 -821.33
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -10.28 4.15 -14.43
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -647.86 187.90 -835.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,684.70 1,365.56 319.14
    1684701596
    		 1,365.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,373.85 1,208.10 1,165.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 756.08 753.76 2.33
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.16 2.76 -6.92
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 19.73 -4.33 24.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.90 -1.22 2.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.89 10.43 -5.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -405.71 239.53 -645.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 106.86 113.41 -6.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.88 -15.46 -1.42
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,835.56 2,306.98 528.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -109.64 -201.49 91.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -246.39 -382.98 136.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -185.66 16.03 -201.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.58 -0.22 -5.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.44 -29.33 52.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 92.49 22.38 70.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.32 -5.24 0.92
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,399.91 1,726.13 673.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.73 -29.70 -12.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,358.18 1,696.43 661.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 18.10 14.53 3.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -55.34 4.35 -59.69
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.68 2.32 -10.99
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -123.52 -212.76 89.24
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.77 7.88 -19.65
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.14 2.66 6.47
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1,319.45 -336.85 -982.59
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.80 -1.31 0.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,492.32 -519.18 -973.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.32 961.79 -1,042.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
    		 -400.27 -959.97 559.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -108.32 -114.29 5.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -613.78 -492.69 -121.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,202.69 -605.16 -597.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -137.29 27.33 -164.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -474.12 599.42 -1,073.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,330.11 730.69 599.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 855.99 1,330.11 -474.12
    zero
    		 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 9.89 21.79 -11.90